富裕配一季报点评：华夏国证半导体芯片ETF基金季度涨幅0.58%

本站消息富裕配，日前华夏国证半导体芯片ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模247.26亿元，季度净值涨幅为0.58%。

从业绩表现来看，华夏国证半导体芯片ETF基金过去一年净值涨幅为58.32%，在同类基金中排名58/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.8%，成立以来的最大回撤为-61.56%。

从基金规模来看，华夏国证半导体芯片ETF基金2025年一季度公布的基金规模为247.26亿元，较上一期规模261.06亿元变化了-13.8亿元，环比变化了-5.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.8%，无债券类资产，现金占净值比0.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.47%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.92%。

华夏国证半导体芯片ETF现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业8年又8天，2020年1月20日正式接手管理华夏国证半导体芯片ETF，任职期间累计回报为24.99%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏恒生生物科技ETF(QDII)（159892），季度净值涨幅为27.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为国证半导体芯片指数。国证半导体芯片指数反映A股市场芯片产业中业务范畴属于材料、设备、设计、制造、封装和测试相关上市公司的市场表现,国证半导体芯片指数成份股为30只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1季度,外部环境更趋复杂严峻,单边主义、保护主义加剧,全球经济增长动能不足,主要经济体经济表现有所分化,通胀走势和货币政策走向不确定性进一步上升,国际市场波动风险加剧。国内方面,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,以及存量政策和增量政策协同效应的不断增强,1季度经济运行起步平稳,发展态势向新向好。市场方面,1季度A股市场风险偏好回落,市场出现分化,但在稳增长政策的推动下,宏观经济呈现企稳回升的态势,A股市场整体依然保持较强韧性。风格方面,小盘风格、成长风格相对占优。板块方面,A股整体呈现结构性行情,不同板块表现差异明显,有色金属、机械设备、汽车等行业领涨,煤炭、商业贸易、非银行金融等行业跌幅较大。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司。

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